| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 1 535.00 | 777.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 950.00 | 26 082.00 | 23 868.00 | 49 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 031.00 | 27 617.00 | 26 414.00 | 54 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 946.00 | 4 988.00 | 130 958.00 | 135 946.00 |
BZ Autres créances | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CF Disponibilités | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 972.00 | 4 988.00 | 220 984.00 | 225 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 003.00 | 32 605.00 | 247 398.00 | 280 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 203.00 | 45 616.00 | | 67 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 039.00 | 45 742.00 | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 87 742.00 | 96 857.00 | | 87 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 447.00 | 45 762.00 | | 14 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 464.00 | 53 092.00 | | 101 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 515.00 | 66 743.00 | | 37 515.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 657.00 | 166 556.00 | | 159 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 398.00 | 263 413.00 | | 247 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 657.00 | 166 556.00 | | 159 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 297.00 | | 937 297.00 | 937 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 297.00 | | 937 297.00 | 937 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 457.00 | 1 276.00 | | 6 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 012.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 7 953.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 132.00 | 541 641.00 | | 953 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 094.00 | 495 900.00 | | 938 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 039.00 | 45 742.00 | | 15 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 653.00 | | 3 378.00 | 50 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 384.00 | | 2 878.00 | 49 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 500.00 | 1 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 790.00 | 10 827.00 | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | 10 827.00 | | 16 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 4 988.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 4 988.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 4 988.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 988.00 | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 284.00 | 162 284.00 | | 162 284.00 |
VW T.V.A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 657.00 | 159 657.00 | | 159 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 118.00 | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 227.00 | 13 212.00 | | 31 227.00 |
ST Autres comptes | 107 225.00 | 45 085.00 | | 107 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 289.00 | 32 049.00 | | 45 289.00 |
YT Sous‐traitance | 48 020.00 | 30 990.00 | | 48 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 047.00 | 9 939.00 | | 48 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 763.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | 1 881.00 | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 809.00 | 131 274.00 | | 279 809.00 |