| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 738.00 | 2 917.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 580.00 | 158 483.00 | 979 097.00 | 1 137 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 236.00 | 159 221.00 | 982 015.00 | 1 141 236.00 |
BT Marchandises | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CF Disponibilités | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 049.00 | | 243 049.00 | 243 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 285.00 | 159 221.00 | 1 225 064.00 | 1 384 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 667.00 | -4 849.00 | | -219 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 469.00 | -214 818.00 | | -246 469.00 |
DL TOTAL (I) | 693 862.00 | 940 332.00 | | 693 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 490.00 | 111 178.00 | | 148 490.00 |
EA Autres dettes | 148 907.00 | 57 150.00 | | 148 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 201.00 | 282 553.00 | | 531 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 064.00 | 1 222 886.00 | | 1 225 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 957.00 | 282 553.00 | | 424 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 654 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 412.00 | 136 017.00 | | 669 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 881.00 | 350 835.00 | | 915 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 469.00 | -214 818.00 | | -246 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 298.00 | 115 923.00 | | 43 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 541.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 101.00 | 115 382.00 | | 43 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 491.00 | 148 491.00 | | 148 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 181.00 | 17 937.00 | 74 085.00 | 124 181.00 |
VI Groupe et associés | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VP Divers | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 202.00 | 424 958.00 | 74 085.00 | 531 202.00 |