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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904.00 | 1 255.00 | 5 650.00 | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 3 078.00 | 13 422.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 004.00 | 4 333.00 | 203 671.00 | 208 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 100.00 | 4 333.00 | 217 767.00 | 222 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
EA Autres dettes | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 054.00 | | | 173 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 767.00 | | | 217 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 054.00 | | | 173 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 210.00 | | 220 210.00 | 220 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 210.00 | | 220 210.00 | 220 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 762.00 | | | 222 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 200.00 | | 2 804.00 | 205 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 600.00 | | 2 804.00 | 20 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 3 082.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 3 082.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 764.00 | -2 764.00 | | -2 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718.00 | 2 118.00 | 4 600.00 | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 054.00 | 173 054.00 | | 173 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
ST Autres comptes | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |