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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 1 503.00 | 2 096.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 650.00 | 1 503.00 | 111 146.00 | 112 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 847.00 | 1 503.00 | 119 344.00 | 120 847.00 |
CU Autres participations | 109 050.00 | | 109 050.00 | 109 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471.00 | -2 280.00 | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 53 241.00 | 47 769.00 | | 53 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 506.00 | 51 816.00 | | 43 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 1 260.00 | | 597.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 103.00 | 68 076.00 | | 66 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 344.00 | 115 845.00 | | 119 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529.00 | 12 280.00 | | 4 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 471.00 | -2 280.00 | | 5 471.00 |