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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 244.00 | 1 200.00 | 44.00 | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 498.00 | 6 535.00 | 39 962.00 | 46 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 074.00 | 7 735.00 | 4 835 339.00 | 4 843 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 418 878.00 | | 418 878.00 | 418 878.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 610.00 | | 959 610.00 | 959 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 685.00 | 7 735.00 | 5 794 949.00 | 5 802 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
CU Autres participations | 4 717 425.00 | | 4 717 425.00 | 4 717 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
DH Report à nouveau | | -7 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 459.00 | 609 800.00 | | 567 459.00 |
DK Provisions réglementées | 6 405.00 | 3 220.00 | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 259.00 | 606 615.00 | | 1 177 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 972.00 | 1 933 253.00 | | 1 459 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 339.00 | 152 436.00 | | 1 147 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 1 170.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 926.00 | 288 732.00 | | 104 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881 442.00 | 1 881 442.00 | | 1 881 442.00 |
EA Autres dettes | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 690.00 | 4 275 848.00 | | 4 617 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 949.00 | 4 882 463.00 | | 5 794 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 185.00 | 934 435.00 | | 1 756 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 185.00 | 3 504.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 37 387.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | -7 059.00 | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -1 679.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 751.00 | 903 775.00 | | 1 020 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 292.00 | 293 974.00 | | 453 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 459.00 | 609 800.00 | | 567 459.00 |