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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 162.00 | 5 243.00 | 18 919.00 | 24 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 140.00 | 27 474.00 | 90 666.00 | 118 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 828.00 | 32 717.00 | 322 111.00 | 354 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CF Disponibilités | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 910.00 | | 210 910.00 | 210 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 738.00 | 32 717.00 | 533 021.00 | 565 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DL TOTAL (I) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 336.00 | | | 376 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
EA Autres dettes | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 519.00 | | | 501 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 021.00 | | | 533 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 991.00 | | | 194 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 828.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 717.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 206.00 | 69 678.00 | 260 724.00 | 376 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 673.00 | | | 432 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 519.00 | 194 991.00 | 260 724.00 | 501 519.00 |