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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 631.00 | 1 710.00 | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 472.00 | 10 129.00 | 62 343.00 | 72 472.00 |
040 Immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 962.00 | 10 760.00 | 241 202.00 | 251 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
084 Disponibilités | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
110 Total général Actif | 312 132.00 | 10 760.00 | 301 373.00 | 312 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 295.00 | | | 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 766.00 | | | 346 766.00 |
230 Autres produits | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 244.00 | | | 350 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 176 388.00 | | | 176 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
252 Charges sociales | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
262 Autres charges | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 356.00 | | | 318 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
294 Charges financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 771.00 | | | 252 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 809.00 | | | 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 537.00 | | | 537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -537.00 | | | -537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |