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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 296.00 | 2 154.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 149.00 | 851.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 550.00 | 446.00 | 433 104.00 | 433 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 755.00 | | 244 755.00 | 244 755.00 |
BZ Autres créances | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CF Disponibilités | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 749.00 | | 414 749.00 | 414 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 299.00 | 446.00 | 847 853.00 | 848 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
DL TOTAL (I) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
EA Autres dettes | 307 164.00 | | | 307 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 189.00 | | | 778 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 853.00 | | | 847 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 446.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 744.00 | 227 744.00 | | 227 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 164.00 | 32 613.00 | 119 571.00 | 307 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 244 755.00 | 244 755.00 | | 244 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 843.00 | 18 810.00 | 76 998.00 | 128 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 240.00 | 291 140.00 | 2 100.00 | 293 240.00 |
VW T.V.A. | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 189.00 | 393 605.00 | 196 569.00 | 778 189.00 |