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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 901 876.00 | | 901 876.00 | 901 876.00 |
BZ Autres créances | 310 447.00 | | 310 447.00 | 310 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 507.00 | | 1 292 507.00 | 1 292 507.00 |
CF Disponibilités | 250 960.00 | | 250 960.00 | 250 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 915.00 | | 1 853 915.00 | 1 853 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 792.00 | | 2 755 792.00 | 2 755 792.00 |
CU Autres participations | 901 876.00 | | 901 876.00 | 901 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 549.00 | 475 707.00 | | 1 873 549.00 |
DH Report à nouveau | | 1 241 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 123.00 | 156 324.00 | | 156 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 673.00 | 2 593 549.00 | | 2 749 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119.00 | 6 125.00 | | 6 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 792.00 | 2 599 674.00 | | 2 755 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 119.00 | 6 125.00 | | 6 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | -512.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 973.00 | 163 068.00 | | 162 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850.00 | 6 743.00 | | 6 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 123.00 | 156 324.00 | | 156 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 876.00 | | | 901 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 876.00 | | | 901 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 396.00 | 165 396.00 | | 165 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 447.00 | 310 447.00 | | 310 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |