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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 3 283.00 | 1 877.00 | 5 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 886.00 | 19 291.00 | 27 596.00 | 46 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 940 374.00 | 1 247 574.00 | 7 692 800.00 | 8 940 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 172.00 | | 682 172.00 | 682 172.00 |
BZ Autres créances | 7 932 996.00 | 4 458 335.00 | 3 474 661.00 | 7 932 996.00 |
CF Disponibilités | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 641 721.00 | 4 458 335.00 | 4 183 386.00 | 8 641 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 582 095.00 | 5 705 909.00 | 11 876 186.00 | 17 582 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 882 248.00 | | | 7 882 248.00 |
CU Autres participations | 8 868 326.00 | 1 225 000.00 | 7 643 326.00 | 8 868 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 524 000.00 | | | 6 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 900.00 | | | 1 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DG Autres réserves | 678 781.00 | | | 678 781.00 |
DH Report à nouveau | -5 666 771.00 | | | -5 666 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 887.00 | | | 332 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 166.00 | | | 2 993 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 514.00 | | | 849 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491 423.00 | | | 4 491 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 849.00 | | | 175 849.00 |
EA Autres dettes | 3 354 449.00 | | | 3 354 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 883 020.00 | | | 8 883 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 876 186.00 | | | 11 876 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 333.00 | | | 359 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 877.00 | | 566 877.00 | 566 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 877.00 | | 566 877.00 | 566 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 262.00 | | | 952 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 374.00 | | | 619 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 887.00 | | | 332 887.00 |