| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 28 619.00 | 4 808.00 | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 162.00 | 71 105.00 | 1 057.00 | 72 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 607.00 | 18 992.00 | 20 615.00 | 39 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 860.00 | 120 356.00 | 29 504.00 | 149 860.00 |
BT Marchandises | 131 390.00 | | 131 390.00 | 131 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 017.00 | 2 970.00 | 13 047.00 | 16 017.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CF Disponibilités | 494 817.00 | | 494 817.00 | 494 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 543.00 | 2 970.00 | 669 573.00 | 672 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 403.00 | 123 326.00 | 699 076.00 | 822 403.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 867.00 | | | 412 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
DL TOTAL (I) | 561 855.00 | | | 561 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 076.00 | | | 699 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 550.00 | | 26 326.00 | 124 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 149 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 145 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 826.00 | | 23 386.00 | 122 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 2 940.00 | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 733.00 | 8 441.00 | 818.00 | 112 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 093.00 | 8 441.00 | 818.00 | 111 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 435.00 | 11 363.00 | 10 072.00 | 21 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VW T.V.A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |