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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 2 972.00 | 6 937.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 613.00 | 451 830.00 | 55 783.00 | 507 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 146.00 | 222 334.00 | 44 812.00 | 267 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 359.00 | 696 069.00 | 108 290.00 | 804 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 356.00 | 619.00 | 203 737.00 | 204 356.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CF Disponibilités | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 451.00 | 619.00 | 428 831.00 | 429 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 809.00 | 696 688.00 | 537 121.00 | 1 233 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 628.00 | 108 842.00 | | 118 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 103.00 | 9 786.00 | | 27 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919.00 | 1 855.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 293 477.00 | 267 310.00 | | 293 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 565.00 | 77 538.00 | | 53 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 725.00 | 26 015.00 | | 35 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 884.00 | 78 139.00 | | 86 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | 46 632.00 | | 60 985.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 4 857.00 | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 644.00 | 233 182.00 | | 243 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 121.00 | 500 492.00 | | 537 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 856.00 | 178 893.00 | | 211 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 846.00 | | 1 965.00 | 817 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 452.00 | 804 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 452.00 | 784 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 391.00 | | 1 951.00 | 798 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 15.00 | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 350.00 | 32 171.00 | 15 452.00 | 679 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 991.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 567.00 | 31 180.00 | 15 452.00 | 668 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 356.00 | 204 356.00 | | 204 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 565.00 | 21 777.00 | 31 788.00 | 53 565.00 |
VI Groupe et associés | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 036.00 | 222 036.00 | | 222 036.00 |
VW T.V.A. | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 644.00 | 211 856.00 | 31 788.00 | 243 644.00 |