| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 142 136.00 | |
AN Terrains | | | 1 022 774.00 | |
AP Constructions | | | 4 127 939.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 095 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 679 216.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 80 949.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 28 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 93 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 357 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 795 757.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 765 520.00 | |
BP En cours de production de services | | | 952 144.00 | |
BT Marchandises | | | 3 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 246 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 879 710.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 550 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 547 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 224 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 565 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 982 738.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 946.00 | -1 483 723.00 | | -1 198 946.00 |
DL TOTAL (I) | 735 591.00 | 7 490 460.00 | | 735 591.00 |
DP Provisions pour risques | 579 938.00 | 40 000.00 | | 579 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 567.00 | 481 778.00 | | 786 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 505.00 | 532 060.00 | | 1 366 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 206 073.00 | 8 335 035.00 | | 11 206 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 556.00 | 26 655.00 | | 28 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 499.00 | 218 791.00 | | 223 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317 316.00 | 12 376 895.00 | | 13 317 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 223 693.00 | 8 275 478.00 | | 11 223 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 487.00 | 18 658.00 | | 64 487.00 |
EA Autres dettes | 985 115.00 | 1 054 721.00 | | 985 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 809 264.00 | 6 544.00 | | 9 809 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 858 003.00 | 36 850 298.00 | | 46 858 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 982 738.00 | 44 896 729.00 | | 48 982 738.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -206 326.00 | -193 098.00 | | -206 326.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 744 863.00 | -119 866.00 | | -6 744 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 849 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 914 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 823 854.00 | |
FM Production stockée | | | -476 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 812 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 006 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 212 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 350 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 926 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 371.00 | |
GE Autres charges | | | 54 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 685 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 173 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | 8 162.00 | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 380.00 | 372 039.00 | | 47 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 588.00 | 380 201.00 | | 72 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 193.00 | 573 259.00 | | 389 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 181.00 | 297 176.00 | | 44 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265 995.00 | 70 856.00 | | 1 265 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 369.00 | 941 291.00 | | 1 699 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626 781.00 | -561 090.00 | | -1 626 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 851.00 | -328 887.00 | | -364 851.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 849 426.00 | -310 603.00 | | 1 849 426.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 472 316.00 | 62 934.00 | | 472 316.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 744 863.00 | -119 866.00 | | -6 744 863.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -104.00 | 937.00 | | -104.00 |