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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 5 805.00 | 1 348.00 | 7 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 208.00 | 180 021.00 | 62 187.00 | 242 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 564.00 | 365 275.00 | 139 289.00 | 504 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 133.00 | 551 102.00 | 216 031.00 | 767 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 795.00 | 30 318.00 | 786 476.00 | 816 795.00 |
BZ Autres créances | 207 267.00 | | 207 267.00 | 207 267.00 |
CF Disponibilités | 1 154 811.00 | | 1 154 811.00 | 1 154 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 085.00 | 30 318.00 | 2 149 766.00 | 2 180 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 218.00 | 581 420.00 | 2 365 797.00 | 2 947 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 366 364.00 | | | 366 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 036.00 | | | 383 036.00 |
DL TOTAL (I) | 793 402.00 | | | 793 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 475.00 | | | 780 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 814.00 | | | 342 814.00 |
EA Autres dettes | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 859.00 | | | 281 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 395.00 | | | 1 572 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 797.00 | | | 2 365 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 857.00 | | | 1 570 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 690.00 | | 89 215.00 | 686 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 772.00 | 767 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 746 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | 1 620.00 | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 650.00 | | 82 595.00 | 670 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | 5 000.00 | 10 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 655.00 | 44 448.00 | | 506 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 272.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 120.00 | 44 176.00 | | 501 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 476.00 | 780 476.00 | | 780 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 707.00 | 165 707.00 | | 165 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 859.00 | 281 859.00 | | 281 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
UX Autres créances clients | 816 795.00 | 816 795.00 | | 816 795.00 |
VP Divers | 207 268.00 | 207 268.00 | | 207 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 815.00 | 342 815.00 | | 342 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 479.00 | 1 025 273.00 | 13 206.00 | 1 038 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 857.00 | 1 570 857.00 | | 1 570 857.00 |