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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 292.00 | 223 648.00 | 371 644.00 | 595 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 668.00 | 223 648.00 | 995 020.00 | 1 218 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BZ Autres créances | 394 974.00 | | 394 974.00 | 394 974.00 |
CF Disponibilités | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 073.00 | | 476 073.00 | 476 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 741.00 | 223 648.00 | 1 471 094.00 | 1 694 741.00 |
CU Autres participations | 623 377.00 | | 623 377.00 | 623 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 714.00 | 377 714.00 | | 377 714.00 |
DH Report à nouveau | -31 230.00 | -84 383.00 | | -31 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 516.00 | 53 153.00 | | -11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 343 768.00 | 355 284.00 | | 343 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 845.00 | 423 486.00 | | 369 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 183.00 | 540 258.00 | | 621 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 583.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | 16 957.00 | | 22 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
EA Autres dettes | 87 512.00 | 88 292.00 | | 87 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 326.00 | 1 095 013.00 | | 1 127 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 094.00 | 1 450 297.00 | | 1 471 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 656.00 | 726 493.00 | | 814 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 191.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 904.00 | -54 110.00 | | -56 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 736.00 | 205 665.00 | | 205 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 252.00 | 152 511.00 | | 217 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 516.00 | 53 153.00 | | -11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 668.00 | | | 1 218 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 292.00 | | | 595 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 377.00 | | | 623 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 442.00 | 37 206.00 | | 186 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 442.00 | 37 206.00 | | 186 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
UX Autres créances clients | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VC Groupe et associés | 346 098.00 | 346 098.00 | | 346 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 624.00 | 56 955.00 | 235 061.00 | 369 624.00 |
VI Groupe et associés | 621 183.00 | 621 183.00 | | 621 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 198.00 | 447 198.00 | | 447 198.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 326.00 | 814 656.00 | 235 061.00 | 1 127 326.00 |