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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 467.00 | 42 641.00 | 41 825.00 | 84 467.00 |
AP Constructions | 780 101.00 | 590 462.00 | 189 639.00 | 780 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607 246.00 | 1 174 296.00 | 1 432 950.00 | 2 607 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 813.00 | 1 807 400.00 | 1 664 414.00 | 3 471 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CF Disponibilités | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 781.00 | 1 807 400.00 | 1 714 381.00 | 3 521 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DH Report à nouveau | -381 218.00 | | | -381 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 964.00 | | | -309 964.00 |
DL TOTAL (I) | -679 755.00 | | | -679 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
EA Autres dettes | 2 352 490.00 | | | 2 352 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 136.00 | | | 2 394 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 381.00 | | | 1 714 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 136.00 | | | 2 394 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
FG Production vendue services | 363 353.00 | | 363 353.00 | 363 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 550.00 | | 377 550.00 | 377 550.00 |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 353.00 | | | 376 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 317.00 | | | 686 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 964.00 | | | -309 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 373.00 | | | 3 478 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 3 471 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 3 471 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 373.00 | | | 3 478 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 498.00 | 298 363.00 | 5 462.00 | 1 514 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 498.00 | 298 363.00 | 5 462.00 | 1 514 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VC Groupe et associés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 490.00 | 2 352 490.00 | | 2 352 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 136.00 | 2 394 136.00 | | 2 394 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
ST Autres comptes | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YT Sous‐traitance | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 644.00 | | | 250 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |