| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 985 967.00 | | 3 985 967.00 | 3 985 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 451 347.00 | | 6 451 347.00 | 6 451 347.00 |
BF Prêts | 596 897.00 | | 596 897.00 | 596 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 067 731.00 | 830 961.00 | 11 236 770.00 | 12 067 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 090 035.00 | | 1 090 035.00 | 1 090 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 686 988.00 | 1 382 479.00 | 20 304 509.00 | 21 686 988.00 |
CF Disponibilités | 6 036 798.00 | | 6 036 798.00 | 6 036 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 824 231.00 | 1 382 479.00 | 27 441 752.00 | 28 824 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 891 963.00 | 2 213 440.00 | 38 678 522.00 | 40 891 963.00 |
CU Autres participations | 1 033 518.00 | 830 961.00 | 202 557.00 | 1 033 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 002 159.00 | 36 002 159.00 | | 36 002 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119 016.00 | 4 119 016.00 | | 4 119 016.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 320.00 | -1 972 782.00 | | -1 655 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 639.00 | 317 461.00 | | -331 639.00 |
DL TOTAL (I) | 38 134 215.00 | 38 465 855.00 | | 38 134 215.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 1 664 472.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | 50 237.00 | | 38 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698.00 | 8 714.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 306.00 | 1 723 424.00 | | 44 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 678 522.00 | 40 689 280.00 | | 38 678 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 306.00 | 1 723 424.00 | | 44 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 442 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | -402 321.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 657.00 | 10 138 977.00 | | 930 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 449.00 | 34 907 737.00 | | 764 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 106.00 | 44 644 393.00 | | 1 745 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 684.00 | | | 670 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 989.00 | 44 428 078.00 | | 14 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 674.00 | 44 428 078.00 | | 685 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059 432.00 | 216 314.00 | | 1 059 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 894.00 | 45 945 328.00 | | 2 470 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 534.00 | 45 627 866.00 | | 2 802 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 639.00 | 317 461.00 | | -331 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 844 402.00 | | 13 566 218.00 | 29 844 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 342 888.00 | 12 067 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 342 888.00 | 12 067 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 844 402.00 | | 13 566 218.00 | 29 844 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 499.00 | 1 382 480.00 | 60 499.00 | 60 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596 157.00 | 1 442 233.00 | 824 948.00 | 1 596 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 157.00 | 1 442 233.00 | 824 948.00 | 2 096 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 442 232.00 | 60 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 764 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 985 967.00 | 3 985 967.00 | | 3 985 967.00 |
UP Prêts | 596 898.00 | 596 898.00 | | 596 898.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 880.00 | 1 014 880.00 | | 1 014 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683 310.00 | 5 683 310.00 | | 5 683 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |