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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 979.00 | 121 012.00 | 41 967.00 | 162 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 250.00 | 137 196.00 | 43 054.00 | 180 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 555.00 | 46 720.00 | 2 251 835.00 | 2 298 555.00 |
BZ Autres créances | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
CF Disponibilités | 372 773.00 | | 372 773.00 | 372 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 642.00 | 46 720.00 | 2 866 923.00 | 2 913 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 893.00 | 183 916.00 | 2 909 977.00 | 3 093 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 609 215.00 | | | 609 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
DL TOTAL (I) | 782 916.00 | | | 782 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 982.00 | | | 1 104 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 144.00 | | | 621 144.00 |
EA Autres dettes | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 061.00 | | | 2 127 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 977.00 | | | 2 909 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 465.00 | | | 2 097 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 258 634.00 | | 6 258 634.00 | 6 258 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 634.00 | | 6 258 634.00 | 6 258 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 720.00 | |
GE Autres charges | | | 110 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 441.00 | | | 94 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 920.00 | | | -57 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 047.00 | | | 6 347 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 146.00 | | | 6 182 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 470.00 | | 3 920.00 | 232 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 140.00 | 180 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 140.00 | 178 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 604.00 | | 3 920.00 | 230 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 608.00 | 33 353.00 | 18 765.00 | 122 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 828.00 | 33 353.00 | 18 765.00 | 121 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 146.00 | 46 720.00 | 45 146.00 | 45 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 146.00 | 46 720.00 | 45 146.00 | 45 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 146.00 | 46 720.00 | 45 146.00 | 45 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 720.00 | 45 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 982.00 | 1 104 982.00 | | 1 104 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 492.00 | 2 242 492.00 | | 2 242 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VB T. V. A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 373.00 | 24 777.00 | 29 596.00 | 54 373.00 |
VI Groupe et associés | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 318.00 | 2 451 614.00 | 704.00 | 2 452 318.00 |
VW T.V.A. | 536 103.00 | 536 103.00 | | 536 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 061.00 | 2 097 465.00 | 29 596.00 | 2 127 061.00 |