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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 3 908.00 | 1 077.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 880.00 | 13 200.00 | 2 681.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 160.00 | 18 405.00 | 53 755.00 | 72 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 693.00 | 121 897.00 | 566 796.00 | 688 693.00 |
BZ Autres créances | 228 174.00 | | 228 174.00 | 228 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 591 052.00 | | 591 052.00 | 591 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 274.00 | 121 897.00 | 1 792 377.00 | 1 914 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 434.00 | 140 302.00 | 1 846 131.00 | 1 986 434.00 |
CU Autres participations | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 539.00 | 387 961.00 | | 233 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 822.00 | 245 579.00 | | 62 822.00 |
DL TOTAL (I) | 351 362.00 | 688 539.00 | | 351 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 892.00 | 183 154.00 | | 182 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 996.00 | 15 826.00 | | 24 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 679.00 | 518 303.00 | | 915 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 042.00 | 149 911.00 | | 147 042.00 |
EA Autres dettes | 209 160.00 | 21 092.00 | | 209 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 770.00 | 903 287.00 | | 1 494 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 131.00 | 1 591 826.00 | | 1 846 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 781.00 | 533.00 | 165 313.00 | 164 781.00 |
FD Production vendue biens | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
FG Production vendue services | 1 052 283.00 | | 1 052 283.00 | 1 052 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 304.00 | 533.00 | 1 239 836.00 | 1 239 304.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 645.00 | 2 874.00 | | 21 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 645.00 | 2 874.00 | | 21 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 943.00 | 26 923.00 | | 10 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 943.00 | 26 923.00 | | 10 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 702.00 | -24 049.00 | | 10 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 76 231.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 294.00 | 1 425 828.00 | | 1 262 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 471.00 | 1 180 249.00 | | 1 199 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 822.00 | 245 579.00 | | 62 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 679.00 | 915 679.00 | | 915 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 160.00 | 209 160.00 | | 209 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 690.00 | 560 690.00 | | 560 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
VB T. V. A. | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VI Groupe et associés | 182 892.00 | 182 892.00 | | 182 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 164.00 | 920 164.00 | | 920 164.00 |
VW T.V.A. | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 774.00 | 1 469 774.00 | | 1 469 774.00 |