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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 818.00 | 79 743.00 | 22 075.00 | 101 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 367.00 | 20 098.00 | 16 270.00 | 36 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 878.00 | 101 772.00 | 39 106.00 | 140 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
BN En cours de production de biens | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 318.00 | | 190 318.00 | 190 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 196.00 | 101 772.00 | 229 424.00 | 331 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 427.00 | 51 548.00 | | 69 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 844.00 | 17 879.00 | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 102 771.00 | 85 927.00 | | 102 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 279.00 | 31 008.00 | | 21 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | 15 459.00 | | 13 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 700.00 | 31 702.00 | | 27 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | 36 750.00 | | 14 337.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 50 000.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 653.00 | 164 919.00 | | 126 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 424.00 | 250 846.00 | | 229 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 693 203.00 | 693 203.00 | |
FG Production vendue services | 59 628.00 | 134.00 | 59 762.00 | 59 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 628.00 | 693 337.00 | 752 965.00 | 59 628.00 |
FM Production stockée | | | -12 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 22 973.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 22 973.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -22 973.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 1 197.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 105.00 | 869 152.00 | | 741 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 261.00 | 851 274.00 | | 724 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 844.00 | 17 879.00 | | 16 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 470.00 | 4 408.00 | | 136 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 878.00 | | | 140 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 777.00 | 4 408.00 | | 133 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 887.00 | 13 885.00 | | 87 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 1 245.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 202.00 | 12 639.00 | | 87 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 971.00 | 62 209.00 | 762.00 | 62 971.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |