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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
AP Constructions | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 051 255.00 | 13 983 947.00 | 1 067 308.00 | 15 051 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 544.00 | 107 696.00 | 21 848.00 | 129 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 455 563.00 | 14 273 162.00 | 1 182 401.00 | 15 455 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 245.00 | 20 000.00 | 6 526 245.00 | 6 546 245.00 |
BZ Autres créances | 233 344.00 | | 233 344.00 | 233 344.00 |
CF Disponibilités | 4 474 646.00 | | 4 474 646.00 | 4 474 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 258 016.00 | 20 000.00 | 11 238 016.00 | 11 258 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 713 580.00 | 14 293 162.00 | 12 420 418.00 | 26 713 580.00 |
CU Autres participations | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 496.00 | | | 992 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
DG Autres réserves | 1 407 926.00 | | | 1 407 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 731.00 | | | 705 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 101.00 | | | 3 221 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 438.00 | | | 1 332 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568 655.00 | | | 2 568 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 592.00 | | | 3 947 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 867.00 | | | 1 328 867.00 |
EA Autres dettes | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 199 317.00 | | | 9 199 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 420 418.00 | | | 12 420 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 323.00 | | | 6 462 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 325 739.00 | | 15 325 739.00 | 15 325 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 325 739.00 | | 15 325 739.00 | 15 325 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 344 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 372 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 277.00 | | | 288 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 457 309.00 | | | 15 457 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 751 577.00 | | | 14 751 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 731.00 | | | 705 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838.00 | | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 517 037.00 | | 39 205.00 | 15 517 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 678.00 | 15 455 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 678.00 | 15 370 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441 961.00 | | 29 035.00 | 15 441 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 076.00 | | 10 170.00 | 75 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395 320.00 | 934 581.00 | 56 739.00 | 13 395 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395 320.00 | 934 581.00 | 56 739.00 | 13 395 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405 500.00 | 5 500.00 | | 2 405 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 592.00 | 3 947 592.00 | | 3 947 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 546 246.00 | 6 526 246.00 | 20 000.00 | 6 546 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 438.00 | 995 445.00 | 336 993.00 | 1 332 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 119.00 | | | 978 119.00 |
VP Divers | 233 345.00 | 233 345.00 | | 233 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328 868.00 | 1 328 868.00 | | 1 328 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 913.00 | 6 763 370.00 | 31 543.00 | 6 794 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 199 317.00 | 6 462 324.00 | 336 993.00 | 9 199 317.00 |