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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 607.00 | 58 091.00 | 7 516.00 | 65 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 867.00 | 51 947.00 | 19 920.00 | 71 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 669.00 | 110 038.00 | 34 631.00 | 144 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 784.00 | 21 230.00 | 459 554.00 | 480 784.00 |
BZ Autres créances | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
CF Disponibilités | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 198.00 | 21 230.00 | 631 968.00 | 653 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 867.00 | 131 268.00 | 666 599.00 | 797 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 376.00 | 46 143.00 | | 83 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 917.00 | 37 234.00 | | 40 917.00 |
DL TOTAL (I) | 377 593.00 | 336 677.00 | | 377 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 427.00 | 44 238.00 | | 22 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 4 781.00 | | 2 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 991.00 | 125 707.00 | | 157 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 456.00 | 118 251.00 | | 102 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 006.00 | 292 977.00 | | 289 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 599.00 | 629 654.00 | | 666 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 911.00 | 421 499.00 | 1 680 410.00 | 1 258 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 911.00 | 421 499.00 | 1 680 410.00 | 1 258 911.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 3 362.00 | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 556.00 | 1 630 211.00 | | 1 682 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 639.00 | 1 592 977.00 | | 1 641 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 917.00 | 37 234.00 | | 40 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 655.00 | | | 144 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 794.00 | 13 242.00 | | 96 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 794.00 | 13 242.00 | | 96 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
UX Autres créances clients | 480 784.00 | 480 784.00 | | 480 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VP Divers | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 614.00 | 534 196.00 | 35 418.00 | 569 614.00 |
VW T.V.A. | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 622.00 | 285 622.00 | | 285 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
ST Autres comptes | 303 981.00 | | | 303 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 317 884.00 | | | 317 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 417.00 | | | 276 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 457.00 | | | 177 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 663.00 | | | 662 663.00 |