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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 559 315.00 | | 1 559 315.00 | 1 559 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 1 248.00 | 2 340.00 | 3 588.00 |
040 Immobilisations financières | 219 685.00 | | 219 685.00 | 219 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 782 588.00 | 1 248.00 | 1 781 340.00 | 1 782 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
072 Créances – Autres | 182 008.00 | | 182 008.00 | 182 008.00 |
084 Disponibilités | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 255.00 | | 373 255.00 | 373 255.00 |
110 Total général Actif | 2 155 843.00 | 1 248.00 | 2 154 595.00 | 2 155 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 349 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 964 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 154 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
242 Autres charges externes. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
252 Charges sociales | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 958.00 | | | 186 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 358.00 | | | -9 358.00 |
280 Produits financiers | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 782 395.00 | | | 1 782 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 920.00 | | | 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |