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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 910.00 | 417.00 | 7 493.00 | 7 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 600.00 | 32 827.00 | 11 772.00 | 44 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 710.00 | 33 244.00 | 63 466.00 | 96 710.00 |
060 Stock marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
084 Disponibilités | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
110 Total général Actif | 143 243.00 | 33 244.00 | 109 999.00 | 143 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 006.00 | 147 957.00 | | 186 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 006.00 | 147 957.00 | | 186 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 828.00 | 173.00 | | 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | 200.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 979.00 | 2 122.00 | | 2 979.00 |
242 Autres charges externes. | 130 600.00 | 111 063.00 | | 130 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | 1 703.00 | | 5 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
252 Charges sociales | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 345.00 | 5 100.00 | | 5 345.00 |
262 Autres charges | 9 000.00 | 6 060.00 | | 9 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 729.00 | 126 420.00 | | 166 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 277.00 | 21 536.00 | | 19 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 800.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 110.00 | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 787.00 | 17 626.00 | | 18 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |