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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 148.00 | 16 204.00 | 19 945.00 | 36 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 115.00 | 97 712.00 | 167 404.00 | 265 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 330.00 | 115 635.00 | 294 695.00 | 410 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BT Marchandises | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CF Disponibilités | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 396.00 | 115 635.00 | 418 761.00 | 534 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 211.00 | | | -12 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 938.00 | | | 168 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 120.00 | | | 289 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 761.00 | | | 418 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 145.00 | | 8 186.00 | 402 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 078.00 | | 2 186.00 | 299 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 6 000.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 499.00 | 33 136.00 | | 82 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 779.00 | 33 136.00 | | 80 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 835.00 | 32 243.00 | 106 987.00 | 168 835.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 405.00 | 34 378.00 | 7 027.00 | 41 405.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 120.00 | 152 528.00 | 106 987.00 | 289 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |