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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 760.00 | 239 409.00 | 8 350.00 | 247 760.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 696 875.00 | 346 524.00 | 1 350 350.00 | 1 696 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
072 Créances – Autres | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
110 Total général Actif | 1 751 326.00 | 346 524.00 | 1 404 801.00 | 1 751 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 674 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 803.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 035.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 404 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 660 037.00 | | | 660 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
230 Autres produits | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 775.00 | | | 665 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
242 Autres charges externes. | 304 542.00 | | | 304 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 245.00 | | | 174 245.00 |
252 Charges sociales | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 330.00 | | | 584 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
294 Charges financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 696 875.00 | | | 1 696 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |