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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 824.00 | | 656 824.00 | 656 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 682.00 | | 694 682.00 | 694 682.00 |
CU Autres participations | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 965.00 | 262 013.00 | | 274 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 024.00 | 120 952.00 | | 138 024.00 |
DL TOTAL (I) | 422 989.00 | 392 965.00 | | 422 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 737.00 | 343 068.00 | | 268 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909.00 | 5 433.00 | | 2 909.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 25 338.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 693.00 | 373 839.00 | | 271 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 682.00 | 766 804.00 | | 694 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 359.00 | 105 350.00 | | 58 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 925.00 | 154 060.00 | | 173 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 901.00 | 33 108.00 | | 35 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 024.00 | 120 952.00 | | 138 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 824.00 | | | 656 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 820.00 | | | 561 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 734.00 | 55 399.00 | 213 334.00 | 268 734.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 693.00 | 58 359.00 | 213 334.00 | 271 693.00 |