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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 863.00 | 167 365.00 | 26 498.00 | 193 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 699.00 | 424 604.00 | 8 095.00 | 432 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 325.00 | 593 932.00 | 349 393.00 | 943 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BP En cours de production de services | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 1 165 900.00 | 84 996.00 | 1 080 904.00 | 1 165 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
BZ Autres créances | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 704.00 | 84 996.00 | 1 247 708.00 | 1 332 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 029.00 | 678 928.00 | 1 597 101.00 | 2 276 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 239 164.00 | 238 205.00 | | 239 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 30 835.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 598 327.00 | 623 718.00 | | 598 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 345.00 | 652 665.00 | | 692 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 3 618.00 | | 2 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 350.00 | 30 173.00 | | 27 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 956.00 | 211 656.00 | | 214 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 858.00 | 101 785.00 | | 61 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 774.00 | 999 896.00 | | 998 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 101.00 | 1 623 615.00 | | 1 597 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 481 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 043.00 | |
FM Production stockée | | | -72.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 057.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 78.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 261.00 | 2 208 282.00 | | 1 743 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 776.00 | 2 177 447.00 | | 1 738 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | 30 835.00 | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 269.00 | | 64.00 | 946 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009.00 | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 943 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 672.00 | | | 310 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 562.00 | | | 626 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | 64.00 | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 149.00 | 17 783.00 | | 576 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 186.00 | 17 783.00 | | 574 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 956.00 | 214 956.00 | | 214 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 905.00 | 480 905.00 | | 480 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 440.00 | 70 975.00 | 140 465.00 | 211 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
VP Divers | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 216.00 | 136 125.00 | 6 090.00 | 142 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 423.00 | 830 959.00 | 140 465.00 | 971 423.00 |