| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 24 041.00 | 9 958.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 484.00 | 74 068.00 | 104 416.00 | 178 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 162.00 | 99 099.00 | 157 062.00 | 256 162.00 |
BT Marchandises | 189 363.00 | 17 091.00 | 172 272.00 | 189 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 048.00 | 17 091.00 | 294 957.00 | 312 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 210.00 | 116 190.00 | 452 019.00 | 568 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
DL TOTAL (I) | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 624.00 | | | 193 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
EA Autres dettes | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 901.00 | | | 362 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 019.00 | | | 452 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | 41 602.00 | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 256 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 179 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 786.00 | | 38 689.00 | 157 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 774.00 | | 2 913.00 | 19 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 244.00 | 29 398.00 | 4 543.00 | 74 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 184.00 | 4 857.00 | | 19 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 060.00 | 24 541.00 | 4 543.00 | 55 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
UX Autres créances clients | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 624.00 | 60 762.00 | 132 862.00 | 193 624.00 |
VP Divers | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 647.00 | 61 960.00 | 22 687.00 | 84 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 902.00 | 230 039.00 | 132 862.00 | 362 902.00 |