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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 140.00 | 103 688.00 | 3 451.00 | 107 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 651.00 | 8 629.00 | 11 021.00 | 19 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 450.00 | 113 307.00 | 76 142.00 | 189 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CF Disponibilités | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 790.00 | | 142 790.00 | 142 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 240.00 | 113 307.00 | 218 933.00 | 332 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 53 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | 784.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 115.00 | 8 838.00 | | 21 115.00 |
DL TOTAL (I) | 92 538.00 | 71 422.00 | | 92 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 138.00 | 48 852.00 | | 25 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 20 753.00 | | 22 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412.00 | 16 789.00 | | 18 412.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 395.00 | 147 200.00 | | 126 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 933.00 | 218 623.00 | | 218 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
FG Production vendue services | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 563.00 | | 221 563.00 | 221 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 958.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 736.00 | 217 928.00 | | 229 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 621.00 | 209 090.00 | | 208 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 115.00 | 8 838.00 | | 21 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 544.00 | 4 763.00 | | 108 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 554.00 | 4 763.00 | | 107 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 138.00 | 24 492.00 | 646.00 | 25 138.00 |
VI Groupe et associés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 395.00 | 125 748.00 | 646.00 | 126 395.00 |