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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 396 723.00 | 34 533.00 | 362 190.00 | 396 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 106.00 | 79 575.00 | 470 531.00 | 550 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 826.00 | 4 415.00 | 2 411.00 | 6 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 252.00 | 118 523.00 | 1 155 729.00 | 1 274 252.00 |
BT Marchandises | 324 296.00 | | 324 296.00 | 324 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
CF Disponibilités | 347 490.00 | | 347 490.00 | 347 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 020.00 | | 805 020.00 | 805 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 272.00 | 118 523.00 | 1 960 749.00 | 2 079 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 774.00 | 209 774.00 | | 209 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 300.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 675 456.00 | 597 596.00 | | 675 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 77 966.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 891 162.00 | 889 696.00 | | 891 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 044.00 | | | 353 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 448.00 | 64 244.00 | | 153 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 739.00 | 460 917.00 | | 433 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 933.00 | 117 305.00 | | 128 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 587.00 | 642 467.00 | | 1 069 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 749.00 | 1 532 162.00 | | 1 960 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 655.00 | 642 467.00 | | 773 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 127.00 | | 1 260 752.00 | 112 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 662.00 | 1 274 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 662.00 | 953 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 163.00 | | 940 154.00 | 88 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | 20 598.00 | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 110 851.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | 110 851.00 | | 7 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 739.00 | 433 739.00 | | 433 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
UX Autres créances clients | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 044.00 | 57 111.00 | 232 042.00 | 353 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
VP Divers | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 933.00 | 128 933.00 | | 128 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 831.00 | 133 234.00 | 20 597.00 | 153 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 587.00 | 773 655.00 | 232 042.00 | 1 069 587.00 |