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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 27 178.00 | 25 053.00 | 52 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 616.00 | 27 178.00 | 1 753 438.00 | 1 780 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 409.00 | | 211 409.00 | 211 409.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 207 280.00 | | 207 280.00 | 207 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 549.00 | | 420 549.00 | 420 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 165.00 | 27 178.00 | 2 173 987.00 | 2 201 165.00 |
CU Autres participations | 1 629 834.00 | | 1 629 834.00 | 1 629 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 831.00 | 21 230.00 | | 28 831.00 |
DG Autres réserves | 236 719.00 | 192 300.00 | | 236 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 143.00 | 152 020.00 | | 208 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 693.00 | 1 165 550.00 | | 1 273 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 726.00 | 750 954.00 | | 679 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 520.00 | 8 610.00 | | 134 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 690.00 | 14 162.00 | | 17 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 358.00 | 32 963.00 | | 68 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 294.00 | 806 689.00 | | 900 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 987.00 | 1 972 239.00 | | 2 173 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 939.00 | 679 705.00 | | 292 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 174.00 | | 344 174.00 | 344 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 174.00 | | 344 174.00 | 344 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 410.00 | 20 041.00 | | 37 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 251.00 | 376 876.00 | | 450 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 108.00 | 224 856.00 | | 242 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 143.00 | 152 020.00 | | 208 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 594.00 | | 13 948.00 | 1 776 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 927.00 | 1 728 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 927.00 | 1 780 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 364.00 | | 13 948.00 | 1 724 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 278.00 | 9 900.00 | 27 178.00 | 17 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 278.00 | 9 900.00 | 27 178.00 | 17 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 705.00 | 72 351.00 | 275 668.00 | 679 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
VP Divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 821.00 | 213 269.00 | 98 552.00 | 311 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 294.00 | 292 939.00 | 275 668.00 | 900 294.00 |