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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 873.00 | 28 862.00 | 35 011.00 | 63 873.00 |
040 Immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 710.00 | 28 862.00 | 388 848.00 | 417 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
060 Stock marchandises | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 498.00 | | 115 498.00 | 115 498.00 |
110 Total général Actif | 533 209.00 | 28 862.00 | 504 347.00 | 533 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 491.00 | | | 715 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 843.00 | | | 723 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 629.00 | | | 337 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
252 Charges sociales | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 028.00 | | | 651 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
294 Charges financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 252.00 | | | 58 252.00 |