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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 12 385.00 | 1 778.00 | 14 164.00 |
AN Terrains | 4 000 373.00 | 340 576.00 | 3 659 796.00 | 4 000 373.00 |
AP Constructions | 29 306 000.00 | 28 340 385.00 | 965 615.00 | 29 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 063 306.00 | 99 965 380.00 | 41 097 926.00 | 141 063 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 058.00 | 922 995.00 | 217 062.00 | 1 140 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 427 960.00 | | 5 427 960.00 | 5 427 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 971 219.00 | 129 581 722.00 | 51 389 497.00 | 180 971 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 596 763.00 | 2 828 149.00 | 10 768 615.00 | 13 596 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 920 727.00 | | 7 920 727.00 | 7 920 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 474.00 | | 292 474.00 | 292 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 131 186.00 | | 23 131 186.00 | 23 131 186.00 |
BZ Autres créances | 4 723 064.00 | | 4 723 064.00 | 4 723 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 884 472.00 | 2 828 149.00 | 47 056 323.00 | 49 884 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 855 691.00 | 132 409 871.00 | 98 445 820.00 | 230 855 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010 000.00 | 20 010 000.00 | | 20 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 903 480.00 | 14 030 620.00 | | 13 903 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317 487.00 | 10 810 359.00 | | 3 317 487.00 |
DL TOTAL (I) | 39 231 967.00 | 46 851 980.00 | | 39 231 967.00 |
DP Provisions pour risques | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 880 597.00 | 9 952 717.00 | | 14 880 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 042 516.00 | 9 952 717.00 | | 15 042 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194.00 | 5 805.00 | | 4 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038 723.00 | 7 899 353.00 | | 10 038 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098 167.00 | 13 816 305.00 | | 13 098 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 902 197.00 | 12 140 173.00 | | 20 902 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 123.00 | | |
EA Autres dettes | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 171 337.00 | 34 170 815.00 | | 44 171 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 445 820.00 | 90 975 512.00 | | 98 445 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 652 555.00 | 1 875 180.00 | 137 527 735.00 | 135 652 555.00 |
FG Production vendue services | 7 634 403.00 | 383 020.00 | 8 017 423.00 | 7 634 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 286 958.00 | 2 258 200.00 | 145 545 158.00 | 143 286 958.00 |
FM Production stockée | | | -3 958 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 425 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 217 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 919 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 824 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 745 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 127 768.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 456 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 926 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 50.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 831.00 | 247 477.00 | | 95 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 424.00 | 247 527.00 | | 96 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 424.00 | -246 027.00 | | -96 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 962.00 | 854 497.00 | | 54 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 356.00 | 4 498 974.00 | | 457 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 431 120.00 | 131 825 163.00 | | 150 431 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 113 633.00 | 121 014 803.00 | | 147 113 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317 487.00 | 10 810 359.00 | | 3 317 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 733 771.00 | | 10 298 556.00 | 186 733 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061 107.00 | 180 971 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061 107.00 | 180 937 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 700 247.00 | | 10 298 556.00 | 186 700 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 425 020.00 | 6 099 496.00 | 9 942 794.00 | 133 425 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 887.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 413 521.00 | 6 098 610.00 | 9 942 794.00 | 133 413 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 952 717.00 | 5 127 768.00 | 37 969.00 | 9 952 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 548 413.00 | 2 828 149.00 | 2 548 413.00 | 2 548 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548 413.00 | 2 828 149.00 | 2 548 413.00 | 2 548 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 501 130.00 | 7 955 917.00 | 2 586 382.00 | 12 501 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 955 917.00 | 2 586 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 038 723.00 | 6 518 859.00 | 2 145 722.00 | 10 038 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098 167.00 | 13 098 167.00 | | 13 098 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189 692.00 | 3 189 692.00 | | 3 189 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 017.00 | 2 073 017.00 | | 2 073 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 131 186.00 | 23 131 186.00 | | 23 131 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 431 821.00 | 431 821.00 | | 431 821.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 062.00 | | | 188 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683 190.00 | 683 190.00 | | 683 190.00 |
VP Divers | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863 239.00 | 13 863 239.00 | | 13 863 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 862.00 | 3 311 862.00 | | 3 311 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 257.00 | 220 257.00 | | 220 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 093 867.00 | 28 093 867.00 | | 28 093 867.00 |
VW T.V.A. | 1 776 248.00 | 1 776 248.00 | | 1 776 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 171 337.00 | 40 651 473.00 | 2 145 722.00 | 44 171 337.00 |