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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 551.00 | 12 612.00 | 939.00 | 13 551.00 |
AN Terrains | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
AP Constructions | 227 572.00 | 40 139.00 | 187 433.00 | 227 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 371.00 | 545 899.00 | 118 473.00 | 664 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 704.00 | 126 726.00 | 16 978.00 | 143 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 288.00 | 725 376.00 | 402 913.00 | 1 128 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 997.00 | | 503 997.00 | 503 997.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CF Disponibilités | 140 060.00 | | 140 060.00 | 140 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 170.00 | | 784 170.00 | 784 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 458.00 | 725 376.00 | 1 187 083.00 | 1 912 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DG Autres réserves | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
DH Report à nouveau | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 228.00 | 66 246.00 | | 149 228.00 |
DL TOTAL (I) | 366 175.00 | 216 947.00 | | 366 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 735.00 | 282 046.00 | | 244 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 922.00 | 252 166.00 | | 335 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 830.00 | 117 216.00 | | 158 830.00 |
EA Autres dettes | 79 380.00 | 135 269.00 | | 79 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 908.00 | 788 738.00 | | 820 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 083.00 | 1 043 121.00 | | 1 187 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 288.00 | 471 347.00 | | 563 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 258.00 | | 392 258.00 | 392 258.00 |
FD Production vendue biens | 4 890 203.00 | | 4 890 203.00 | 4 890 203.00 |
FG Production vendue services | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 409.00 | | 5 332 409.00 | 5 332 409.00 |
FM Production stockée | | | 4 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 388.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 3 188.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 855.00 | 482.00 | | 35 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 855.00 | 3 752.00 | | 35 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 477.00 | -564.00 | | -35 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 204.00 | 4 910 689.00 | | 5 394 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 976.00 | 4 844 443.00 | | 5 244 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 228.00 | 66 246.00 | | 149 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 297.00 | | 94 991.00 | 1 033 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 451.00 | | 1 100.00 | 12 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 842.00 | | 93 891.00 | 997 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 918.00 | 46 457.00 | | 678 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 451.00 | 161.00 | | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 467.00 | 46 297.00 | | 666 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 922.00 | 335 922.00 | | 335 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
UP Prêts | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
UX Autres créances clients | 496 269.00 | 496 269.00 | | 496 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 735.00 | 35 552.00 | 120 189.00 | 244 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 020.00 | 577 038.00 | 22 982.00 | 600 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 908.00 | 611 725.00 | 120 189.00 | 820 908.00 |