| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 490.00 | | 444 490.00 | 444 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 673.00 | 216 123.00 | 21 551.00 | 237 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 963.00 | 2 468 033.00 | 304 930.00 | 2 772 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 961.00 | 2 743 253.00 | 989 708.00 | 3 732 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 215.00 | | 181 215.00 | 181 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308 093.00 | 14 690.00 | 6 293 403.00 | 6 308 093.00 |
BZ Autres créances | 4 275 151.00 | | 4 275 151.00 | 4 275 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 766 289.00 | 14 690.00 | 10 751 598.00 | 10 766 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 499 250.00 | 2 757 943.00 | 11 741 307.00 | 14 499 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 254 400.00 | 2 254 400.00 | | 2 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 440.00 | 122 920.00 | | 225 440.00 |
DG Autres réserves | 231 702.00 | | | 231 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 575.00 | 334 222.00 | | -266 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 967.00 | 2 711 542.00 | | 2 444 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 195.00 | 411 400.00 | | 1 220 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 918.00 | 2 686 928.00 | | 2 354 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 108.00 | 2 013 069.00 | | 2 456 108.00 |
EA Autres dettes | 3 265 119.00 | 411 295.00 | | 3 265 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 296 340.00 | 5 522 691.00 | | 9 296 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 741 307.00 | 8 234 233.00 | | 11 741 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 103 599.00 | 5 522 691.00 | | 9 103 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 648 081.00 | | 29 648 081.00 | 29 648 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 648 081.00 | | 29 648 081.00 | 29 648 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 956 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 283 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 218 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 621 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 879 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 930 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649 856.00 | 54 768.00 | | 1 649 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 568.00 | 99 042.00 | | 190 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 424.00 | 153 810.00 | | 1 840 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 096.00 | 42 314.00 | | 81 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 032.00 | 42 314.00 | | 177 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663 392.00 | 111 496.00 | | 1 663 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 798 314.00 | 26 380 920.00 | | 31 798 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 064 889.00 | 26 046 698.00 | | 32 064 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 575.00 | 334 222.00 | | -266 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 061.00 | 7 359.00 | | 48 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 954.00 | | 456 368.00 | 3 903 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 936.00 | 218 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 361.00 | 3 732 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 425.00 | 2 832 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 163.00 | | 53 000.00 | 629 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 720.00 | | 318 765.00 | 3 044 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 070.00 | | 84 603.00 | 230 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 688.00 | 67 817.00 | 531 425.00 | 3 116 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 500.00 | 1 449.00 | | 124 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 188.00 | 66 367.00 | 531 425.00 | 2 992 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
6T Sur comptes clients | 51 433.00 | 6 675.00 | 43 418.00 | 51 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 606.00 | 6 675.00 | 43 418.00 | 141 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 606.00 | 6 675.00 | 43 418.00 | 141 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 675.00 | 43 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 918.00 | 2 354 918.00 | | 2 354 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 084.00 | 619 084.00 | | 619 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 821.00 | 563 821.00 | | 563 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 119.00 | 3 265 119.00 | | 3 265 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
UX Autres créances clients | 6 299 299.00 | 6 290 582.00 | 8 717.00 | 6 299 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 381 027.00 | 381 027.00 | | 381 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 619.00 | 917 619.00 | | 917 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 576.00 | 109 835.00 | 192 741.00 | 302 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 084.00 | 219 084.00 | | 219 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880 590.00 | 3 880 590.00 | | 3 880 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 803 811.00 | 10 567 562.00 | 236 249.00 | 10 803 811.00 |
VW T.V.A. | 1 054 119.00 | 1 054 119.00 | | 1 054 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 296 340.00 | 9 103 599.00 | 192 741.00 | 9 296 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |