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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 787.00 | 30 604.00 | 7 184.00 | 37 787.00 |
AH Fonds commercial | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 795.00 | 132 253.00 | 17 542.00 | 149 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 456.00 | 492 027.00 | 125 430.00 | 617 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 771.00 | 654 883.00 | 197 888.00 | 852 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
BP En cours de production de services | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 487.00 | 8 924.00 | 1 038 563.00 | 1 047 487.00 |
BZ Autres créances | 142 196.00 | | 142 196.00 | 142 196.00 |
CF Disponibilités | 349 362.00 | | 349 362.00 | 349 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 367.00 | 8 924.00 | 1 611 443.00 | 1 620 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 138.00 | 663 807.00 | 1 809 331.00 | 2 473 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 645 223.00 | 657 086.00 | | 645 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 705.00 | 58 136.00 | | 112 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 722.00 | 911.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 925 650.00 | 881 133.00 | | 925 650.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 640.00 | 83 793.00 | | 65 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 792.00 | 314 066.00 | | 546 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 140.00 | 229 807.00 | | 246 140.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 15 050.00 | | 8 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 181.00 | 654 814.00 | | 867 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 331.00 | 1 540 948.00 | | 1 809 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 192.00 | | 44 227.00 | 816 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 648.00 | 852 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 648.00 | 767 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 672.00 | | 44 227.00 | 730 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 128.00 | 52 403.00 | 7 648.00 | 610 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 269.00 | 6 335.00 | | 24 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 859.00 | 46 068.00 | 7 648.00 | 585 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 11 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | 8 924.00 | 6 164.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | 8 924.00 | 6 164.00 | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 164.00 | 20 424.00 | 6 164.00 | 11 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 047 487.00 | 1 047 487.00 | | 1 047 487.00 |
VC Groupe et associés | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VP Divers | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 856.00 | 1 205 856.00 | | 1 205 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |