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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 383.00 | 157.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 652.00 | 195 999.00 | 70 653.00 | 266 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 487.00 | 226 609.00 | 44 878.00 | 271 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 130.00 | 425 992.00 | 117 139.00 | 543 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 503.00 | 18 118.00 | 1 085 385.00 | 1 103 503.00 |
BZ Autres créances | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 1 582 315.00 | | 1 582 315.00 | 1 582 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 465.00 | 18 118.00 | 2 712 347.00 | 2 730 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 596.00 | 444 110.00 | 2 829 486.00 | 3 273 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 056.00 | 1 196 624.00 | | 1 197 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 652.00 | 63 432.00 | | 607 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 708.00 | 1 282 056.00 | | 1 826 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 349.00 | 59 238.00 | | 14 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 731.00 | 481 792.00 | | 639 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 389.00 | 46 576.00 | | 335 389.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 528.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 778.00 | 588 134.00 | | 1 002 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 486.00 | 1 870 190.00 | | 2 829 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 778.00 | 588 134.00 | | 1 002 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 614.00 | | 89 773.00 | 483 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 257.00 | 543 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 257.00 | 538 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 373.00 | | 89 023.00 | 479 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 750.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 566.00 | 53 640.00 | 28 215.00 | 400 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 275.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 458.00 | 53 365.00 | 28 215.00 | 397 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 | 18 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 118.00 | 18 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 731.00 | 639 731.00 | | 639 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 660.00 | 223 660.00 | | 223 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 503.00 | 1 103 503.00 | | 1 103 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VI Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 437.00 | 1 144 437.00 | | 1 144 437.00 |
VW T.V.A. | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 220.00 | 990 220.00 | | 990 220.00 |