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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 755.00 | 21 740.00 | 17 015.00 | 38 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 14 053.00 | 6 795.00 | 20 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 333.00 | 42 221.00 | 45 113.00 | 87 333.00 |
BT Marchandises | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 919.00 | 192.00 | 196 727.00 | 196 919.00 |
BZ Autres créances | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CF Disponibilités | 872 384.00 | | 872 384.00 | 872 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 612.00 | 192.00 | 1 245 421.00 | 1 245 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 946.00 | 42 413.00 | 1 290 533.00 | 1 332 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 594 890.00 | 438 809.00 | | 594 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 342.00 | 306 081.00 | | 140 342.00 |
DL TOTAL (I) | 775 932.00 | 785 590.00 | | 775 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 12.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 457 991.00 | | 42 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 240.00 | 596 228.00 | | 314 240.00 |
EA Autres dettes | 158 279.00 | 59 645.00 | | 158 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 601.00 | 1 113 865.00 | | 514 601.00 |
ED (V) | | 8 327.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 533.00 | 1 907 794.00 | | 1 290 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 119.00 | 135 042.00 | 1 490 161.00 | 1 355 119.00 |
FG Production vendue services | 389 448.00 | 105 355.00 | 494 803.00 | 389 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 568.00 | 240 396.00 | 1 984 964.00 | 1 744 568.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 2 006.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 339.00 | 157 204.00 | | 51 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 584.00 | 3 174 531.00 | | 2 005 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 242.00 | 2 868 449.00 | | 1 865 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 342.00 | 306 081.00 | | 140 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 509.00 | | 7 825.00 | 79 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 352.00 | | 4 251.00 | 55 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 729.00 | | 3 574.00 | 17 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 720.00 | 7 501.00 | | 34 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 292.00 | 7 501.00 | | 28 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
6T Sur comptes clients | | 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 192.00 | 12.00 | 12.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 279.00 | 158 279.00 | | 158 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
UX Autres créances clients | 196 689.00 | 196 689.00 | | 196 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VP Divers | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 581.00 | 294 278.00 | 21 303.00 | 315 581.00 |
VW T.V.A. | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 601.00 | 514 601.00 | | 514 601.00 |