| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 182.00 | 10 876.00 | 13 305.00 | 24 182.00 |
AH Fonds commercial | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 496.00 | 536 031.00 | 159 465.00 | 695 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 962.00 | 211 893.00 | 88 069.00 | 299 962.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 413.00 | 758 800.00 | 283 613.00 | 1 042 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BP En cours de production de services | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 432.00 | | 419 432.00 | 419 432.00 |
BZ Autres créances | 144 302.00 | | 144 302.00 | 144 302.00 |
CF Disponibilités | 396 204.00 | | 396 204.00 | 396 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 179.00 | | 1 125 179.00 | 1 125 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 592.00 | 758 800.00 | 1 408 793.00 | 2 167 592.00 |
CU Autres participations | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 714.00 | 581 641.00 | | 600 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 021.00 | 76 295.00 | | -242 021.00 |
DL TOTAL (I) | 429 950.00 | 729 193.00 | | 429 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 869.00 | 572 555.00 | | 552 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 906.00 | 108 072.00 | | 114 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 888.00 | 205 304.00 | | 238 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 828.00 | | |
EA Autres dettes | 6 339.00 | 1 104.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 842.00 | 888 217.00 | | 978 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 793.00 | 1 617 410.00 | | 1 408 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 617.00 | 460 395.00 | | 585 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 566.00 | 460.00 | 5 026.00 | 4 566.00 |
FG Production vendue services | 1 005 476.00 | 332 156.00 | 1 337 632.00 | 1 005 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 043.00 | 332 616.00 | 1 342 659.00 | 1 010 043.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 653.00 | 7 085.00 | | 7 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2 031.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | 80.00 | | 4 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 2 754.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | -723.00 | | -4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | -138.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 438.00 | 1 461 812.00 | | 1 363 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 459.00 | 1 385 518.00 | | 1 605 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 021.00 | 76 295.00 | | -242 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 481.00 | | 99 932.00 | 942 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | 13 500.00 | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 776.00 | | 86 432.00 | 914 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 945.00 | 79 854.00 | | 678 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 1 574.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 643.00 | 78 280.00 | | 669 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 869.00 | 159 644.00 | 373 889.00 | 552 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 419 432.00 | 419 432.00 | | 419 432.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 330.00 | 566 387.00 | 5 943.00 | 572 330.00 |
VW T.V.A. | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 842.00 | 585 617.00 | 373 889.00 | 978 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 175.00 | 18 278.00 | | 11 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 472.00 | 6 713.00 | | 5 472.00 |
ST Autres comptes | 159 071.00 | 136 318.00 | | 159 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 780.00 | 50 162.00 | | 65 780.00 |
YT Sous‐traitance | 138 268.00 | 171 439.00 | | 138 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 076.00 | 1 361.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 175.00 | 18 278.00 | | 11 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 338.00 | 262 999.00 | | 265 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 995.00 | 106 817.00 | | 132 995.00 |
ZE Dividendes | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 667.00 | 365 993.00 | | 370 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |