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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 796.00 | | 880 796.00 | 880 796.00 |
AP Constructions | 4 279 554.00 | 2 221 422.00 | 2 058 132.00 | 4 279 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 350.00 | 2 221 422.00 | 2 938 928.00 | 5 160 350.00 |
BT Marchandises | 2 951 689.00 | | 2 951 689.00 | 2 951 689.00 |
BZ Autres créances | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CF Disponibilités | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 050.00 | | 3 023 050.00 | 3 023 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 401.00 | 2 221 422.00 | 5 961 979.00 | 8 183 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 500.00 | | | 1 101 500.00 |
DG Autres réserves | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 173.00 | | | 1 388 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 635.00 | | | 281 635.00 |
DK Provisions réglementées | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 861.00 | | | 2 963 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 064.00 | | | 2 876 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
EA Autres dettes | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 118.00 | | | 2 998 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 979.00 | | | 5 961 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 118.00 | | | 2 998 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 124.00 | | 647 124.00 | 647 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 124.00 | | 647 124.00 | 647 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 654.00 | | | 659 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 019.00 | | | 378 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 635.00 | | | 281 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155.00 | | 6.00 | 5 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | | 6.00 | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 1.00 | 13.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 1.00 | 13.00 | 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |