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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201.00 | 652.00 | 549.00 | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 196.00 | 34 322.00 | 27 874.00 | 62 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 502.00 | 34 975.00 | 28 527.00 | 63 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 492.00 | | 235 492.00 | 235 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 995.00 | 34 975.00 | 264 020.00 | 298 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 375.00 | 31 999.00 | | 42 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 453.00 | 40 377.00 | | 40 453.00 |
DL TOTAL (I) | 88 329.00 | 77 875.00 | | 88 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 949.00 | 13 282.00 | | 15 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 180.00 | 20 230.00 | | 38 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 27 582.00 | | 25 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 724.00 | 81 537.00 | | 94 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 691.00 | 142 631.00 | | 175 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 020.00 | 220 507.00 | | 264 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 476.00 | 134 017.00 | | 164 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 958.00 | | 467 958.00 | 467 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 958.00 | | 467 958.00 | 467 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | 6 412.00 | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 930.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 328.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -1 328.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 5 112.00 | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 875.00 | 484 107.00 | | 472 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 422.00 | 443 731.00 | | 432 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 453.00 | 40 377.00 | | 40 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 333.00 | | 20 434.00 | 56 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 265.00 | 63 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 265.00 | 63 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 303.00 | | 20 359.00 | 56 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 75.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 924.00 | 9 316.00 | 13 265.00 | 38 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | 9 316.00 | 13 265.00 | 38 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 918.00 | 4 703.00 | 11 215.00 | 15 918.00 |
VI Groupe et associés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 683.00 | 194 653.00 | 30.00 | 194 683.00 |
VW T.V.A. | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 191.00 | 162 976.00 | 11 215.00 | 174 191.00 |