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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 108.00 | 312.00 | 420.00 |
AP Constructions | 77 715.00 | 52 572.00 | 25 143.00 | 77 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 227.00 | 151 302.00 | 59 925.00 | 211 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 529.00 | 203 982.00 | 119 547.00 | 323 529.00 |
BT Marchandises | 382 362.00 | | 382 362.00 | 382 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
BZ Autres créances | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CF Disponibilités | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 497.00 | | 599 497.00 | 599 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 026.00 | 203 982.00 | 719 044.00 | 923 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 357 593.00 | 310 272.00 | | 357 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 533.00 | 47 320.00 | | 33 533.00 |
DL TOTAL (I) | 404 326.00 | 370 793.00 | | 404 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 816.00 | 63 745.00 | | 50 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 093.00 | 65 842.00 | | 60 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 416.00 | 61 028.00 | | 64 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 895.00 | 84 797.00 | | 53 895.00 |
EA Autres dettes | 85 499.00 | 90 759.00 | | 85 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 718.00 | 366 172.00 | | 314 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 044.00 | 736 965.00 | | 719 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 741.00 | 315 402.00 | | 276 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 135.00 | | 47 391.00 | 280 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 323 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 288 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 728.00 | | 47 391.00 | 244 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 986.00 | 29 992.00 | 3 996.00 | 177 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 42.00 | 819.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 101.00 | 29 950.00 | 3 177.00 | 177 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 816.00 | 12 839.00 | 37 977.00 | 50 816.00 |
VI Groupe et associés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 097.00 | 88 930.00 | 29 167.00 | 118 097.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 718.00 | 276 741.00 | 37 977.00 | 314 718.00 |