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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 793 000.00 | 280 964.00 | 512 036.00 | 793 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 756.00 | 194.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 950.00 | 281 720.00 | 1 660 229.00 | 1 941 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 805.00 | | 301 805.00 | 301 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 755.00 | 281 720.00 | 1 962 035.00 | 2 243 755.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 392 169.00 | | | 392 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 543.00 | | | 1 525 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 212.00 | | | 417 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | | | 727.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 492.00 | | | 436 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 035.00 | | | 1 962 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 766.00 | |
GE Autres charges | | | 11 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 950.00 | | | 1 941 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 950.00 | | | 893 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 954.00 | 39 766.00 | | 241 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 954.00 | 39 766.00 | | 241 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 010.00 | 48 239.00 | 368 771.00 | 417 010.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 492.00 | 67 721.00 | 368 771.00 | 436 492.00 |