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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 564.00 | 28 219.00 | 12 346.00 | 40 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 173.00 | 47 827.00 | 12 346.00 | 60 173.00 |
BT Marchandises | 3 388 627.00 | 1 522 878.00 | 1 865 748.00 | 3 388 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 822.00 | 61 867.00 | 486 955.00 | 548 822.00 |
BZ Autres créances | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 331.00 | 1 584 745.00 | 2 459 586.00 | 4 044 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 764.00 | 1 632 572.00 | 2 473 192.00 | 4 105 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 517.00 | 320 244.00 | | 438 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 023.00 | 118 274.00 | | 153 023.00 |
DL TOTAL (I) | 646 540.00 | 493 517.00 | | 646 540.00 |
DP Provisions pour risques | 576.00 | | | 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 576.00 | | | 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 364.00 | 182 010.00 | | 934 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 892.00 | 808 386.00 | | 787 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 587.00 | 68 022.00 | | 69 587.00 |
EA Autres dettes | 33 549.00 | 24 717.00 | | 33 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 392.00 | 1 103 135.00 | | 1 825 392.00 |
ED (V) | 684.00 | 6 798.00 | | 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 192.00 | 1 603 449.00 | | 2 473 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 247.00 | 989 294.00 | | 1 357 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 188.00 | | | 253 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 460 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 513 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 664 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 353 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 310 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -17.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 770.00 | 44 042.00 | | 50 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 172.00 | 4 176 305.00 | | 7 590 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 149.00 | 4 058 031.00 | | 7 437 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 023.00 | 118 274.00 | | 153 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 675.00 | | 2 498.00 | 57 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 066.00 | | 2 498.00 | 38 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 869.00 | 3 958.00 | | 43 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | 3 958.00 | | 24 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 576.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 283 031.00 | 1 239 847.00 | | 283 031.00 |
6T Sur comptes clients | 51 452.00 | 10 415.00 | | 51 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 483.00 | 1 250 262.00 | | 334 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 483.00 | 1 250 839.00 | | 334 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 892.00 | 787 892.00 | | 787 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
UX Autres créances clients | 484 872.00 | 484 872.00 | | 484 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VB T. V. A. | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 227.00 | 462 082.00 | 468 145.00 | 930 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 108.00 | 648 108.00 | | 648 108.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 392.00 | 1 357 247.00 | 468 145.00 | 1 825 392.00 |