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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 924 000.00 | | 2 924 000.00 | 2 924 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 180.00 | 10 278.00 | 4 901.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 857.00 | 20 274.00 | 31 584.00 | 51 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 927.00 | 30 782.00 | 2 961 145.00 | 2 991 927.00 |
BT Marchandises | 255 708.00 | 1 797.00 | 253 911.00 | 255 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
BZ Autres créances | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
CF Disponibilités | 382 630.00 | | 382 630.00 | 382 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 759 418.00 | 1 797.00 | 757 621.00 | 759 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 344.00 | 32 579.00 | 3 718 766.00 | 3 751 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 657 978.00 | 333 692.00 | | 657 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 788.00 | 333 286.00 | | 307 788.00 |
DL TOTAL (I) | 993 266.00 | 694 478.00 | | 993 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 662.00 | 2 452 162.00 | | 2 242 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 339.00 | 65 476.00 | | 61 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 172.00 | 365 308.00 | | 337 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 325.00 | 120 800.00 | | 84 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 500.00 | 3 003 747.00 | | 2 725 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 766.00 | 3 698 225.00 | | 3 718 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 794 899.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 660.00 | 12 122.00 | | 18 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 430.00 | 12 122.00 | | 18 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 172.00 | 337 172.00 | | 337 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242 662.00 | 256 277.00 | 1 247 294.00 | 2 242 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 500.00 | 739 115.00 | 1 247 294.00 | 2 725 500.00 |