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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 584.00 | 61 598.00 | 1 985.00 | 63 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 484.00 | 61 598.00 | 63 885.00 | 125 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
072 Créances – Autres | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
084 Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
110 Total général Actif | 151 616.00 | 61 598.00 | 90 017.00 | 151 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 137.00 | 161 009.00 | | 145 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 188.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | 1 450.00 | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | 1 305.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 810.00 | 164 952.00 | | 147 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 541.00 | 77 282.00 | | 71 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | -94.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 33 312.00 | 41 341.00 | | 33 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 226.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 431.00 | 33 448.00 | | 28 431.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | 8 445.00 | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | 3 487.00 | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 458.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 807.00 | 165 592.00 | | 145 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 003.00 | -640.00 | | 2 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | 139.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 577.00 | -577.00 | | 2 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 059.00 | | | 11 059.00 |