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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 604.00 | 4 342.00 | 2 263.00 | 6 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 3 667.00 | 21 085.00 | 24 752.00 |
040 Immobilisations financières | 4 038 281.00 | | 4 038 281.00 | 4 038 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 069 637.00 | 8 009.00 | 4 061 628.00 | 4 069 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
072 Créances – Autres | 1 318 198.00 | | 1 318 198.00 | 1 318 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 405 045.00 | | 1 405 045.00 | 1 405 045.00 |
110 Total général Actif | 5 474 682.00 | 8 009.00 | 5 466 673.00 | 5 474 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 909 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 117 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 197 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 318 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 452 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 466 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 287 253.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 312 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 300.00 | | | 274 300.00 |
230 Autres produits | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 867.00 | | | 276 867.00 |
242 Autres charges externes. | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
252 Charges sociales | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 003.00 | | | 174 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
280 Produits financiers | 194 185.00 | | | 194 185.00 |
294 Charges financières | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 266 905.00 | | | 2 266 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 782 384.00 | | | 1 782 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 287 253.00 | | | 2 287 253.00 |