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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 745.00 | 12 427.00 | 7 318.00 | 19 745.00 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274.00 | 1 798.00 | 3 476.00 | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 541.00 | 32 542.00 | 45 999.00 | 78 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 058.00 | 46 767.00 | 112 291.00 | 159 058.00 |
BT Marchandises | 303 953.00 | | 303 953.00 | 303 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 950.00 | 8 742.00 | 158 209.00 | 166 950.00 |
BZ Autres créances | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 079.00 | | 467 079.00 | 467 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 515.00 | 8 742.00 | 988 774.00 | 997 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 573.00 | 55 508.00 | 1 101 065.00 | 1 156 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
CU Autres participations | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 597 902.00 | 499 247.00 | | 597 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 741.00 | 118 725.00 | | 93 741.00 |
DL TOTAL (I) | 696 043.00 | 622 372.00 | | 696 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 259.00 | 17 894.00 | | 12 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 676.00 | 3 813.00 | | 24 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 182.00 | 291 125.00 | | 251 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 757.00 | 109 715.00 | | 107 757.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 1 743.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 022.00 | 426 191.00 | | 405 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 065.00 | 1 048 562.00 | | 1 101 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 556.00 | 415 852.00 | | 401 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 355.00 | | 16 616.00 | 153 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 21 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 913.00 | 159 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 253.00 | 83 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 144.00 | | 15 923.00 | 77 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 266.00 | | 693.00 | 22 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 970.00 | 19 842.00 | 8 045.00 | 34 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 327.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | 13 515.00 | 8 045.00 | 28 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 160.00 | | 418.00 | 9 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160.00 | | 418.00 | 9 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 160.00 | | 418.00 | 9 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 182.00 | 251 182.00 | | 251 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 338.00 | 6 872.00 | 3 466.00 | 10 338.00 |
VI Groupe et associés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 811.00 | 226 811.00 | | 226 811.00 |
VW T.V.A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 022.00 | 401 556.00 | 3 466.00 | 405 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 964.00 | 17 840.00 | | 14 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | 11 028.00 | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 125 039.00 | 111 418.00 | | 125 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 850.00 | 47 872.00 | | 48 850.00 |
YT Sous‐traitance | -117.00 | 1 338.00 | | -117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 157.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 279.00 | 18 997.00 | | 16 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 425.00 | 385 919.00 | | 388 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 864.00 | 271 941.00 | | 264 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 282.00 | 171 656.00 | | 184 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |