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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 443.00 | 137 753.00 | 17 690.00 | 155 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 143.00 | 139 203.00 | 28 940.00 | 168 143.00 |
BT Marchandises | 149 431.00 | 8 756.00 | 140 675.00 | 149 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 793 949.00 | | 793 949.00 | 793 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 173.00 | 8 756.00 | 1 023 418.00 | 1 032 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 316.00 | 147 959.00 | 1 052 357.00 | 1 200 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 226.00 | 416 465.00 | | 415 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 116.00 | 98 761.00 | | 85 116.00 |
DL TOTAL (I) | 511 342.00 | 526 226.00 | | 511 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 12 483.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 075.00 | 50 196.00 | | 121 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 723.00 | 238 232.00 | | 203 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 582.00 | 62 382.00 | | 45 582.00 |
EA Autres dettes | 170 177.00 | 130 370.00 | | 170 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 015.00 | 493 663.00 | | 541 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 357.00 | 1 019 889.00 | | 1 052 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 015.00 | 493 663.00 | | 541 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 334.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 143.00 | | | 168 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 179.00 | 16 025.00 | | 123 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 729.00 | 16 025.00 | | 121 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 165.00 | 2 590.00 | | 6 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | 2 590.00 | | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | 2 590.00 | | 6 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 177.00 | 170 177.00 | | 170 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 121 075.00 | 121 075.00 | | 121 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VW T.V.A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 015.00 | 541 015.00 | | 541 015.00 |